[お金の増やし方]日本株長期投資におすすめ7銘柄を考察(2020年版)

雑記

以前の記事でTOPIXや日経平均のような日本の株価指数への長期投資パフォーマンスが米国株(S&P500)に比べて悪かったことを書かせていただきました。

以前の記事↓

[お金の増やし方]日経平均、TOPIX連動インデックス投資をやらない2つの理由
日経平均、TOPIX連動インデックス投資とは、日経平均株価および東証株価指数(TOPIX)の株価に連動することを目標としている株式銘柄に投資することです。日経平均、TOPIXとは?おすすめしない理由について説明します。

それを踏まえて、指数ではなく、個別の日本株で長期投資に向いた銘柄がないかを考察してみました。

参考になれば幸いです。

ただし、投資は自己責任でお願いします。

この記事は

・わけあって日本株にどうしても投資したい
・外国株は信用ならない
・外国株投資はめんどくさい
・日本企業に投資して応援したい

といった方におすすめです。

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対象銘柄の条件

時価総額:4000億円以上
ROE:10%以上
ROA:5%以上
PER:30倍以上
自己資本比率:50%以上
チャートの形がいい。右肩上がり、下値切り上げ

①TIS(コード:3626)

株価:2200円
時価総額:5794億
ROE:12.5%
ROA:12.2%
PER:18.84倍
自己資本比率:63.28%

上場来の株価チャート、下はTOPIX(オレンジ線)との比較



独立系の国内大手システムインテグレーター、クレジットカード会社の基幹システム開発やデビットカードのシステム開発の国内シェアが高い会社です。

②信越化学工業(コード:4063)

株価:14090円
時価総額:5兆8708億
ROE:12.3%
ROA:13.3%
PER:18.66倍
自己資本比率:82.1%

上場来の株価チャート、下はTOPIX(オレンジ線)との比較

塩化ビニル、半導体ウェハーシェア世界トップ。

時価総額は国内株式全体の第16位の化学メーカーです。

③大塚商会(コード:4768)

株価:5510円
時価総額:1兆469億
ROE:17.8%
ROA:14.7%
PER:24.02倍
自己資本比率:56.15%

上場来の株価チャート、下はTOPIX(オレンジ線)との比較

大手の独立系システムインテグレーターです。

オフィス製品(プリンター、複合機、文書作成ソフトなど)も販売しています。

TOPIXから10倍程度アウトパフォームしています。

④アズビル(コード:6845)

株価:3555円
時価総額:5162億
ROE:10.9%
ROA:10.1%
PER:25.25倍
自己資本比率:66.72%

上場来の株価チャート、下はTOPIX(オレンジ線)との比較


センサやバルブなどの計測や制御技術を武器に、ビルや工場、プラント、ガス、水道などのライフラインにおけるオートメーションサービスを提供する会社です。

TOPIXと比べて7倍程度アウトパフォームしています。

⑤スギホーディングス(コード:7649)

株価:7550円
時価総額:4781億
ROE:11.9%
ROA:10.9%
PER:22.46倍
自己資本比率:58.25%

上場来の株価チャート、下はTOPIX(オレンジ線)との比較


スギ薬局はみなさんご存じでしょうか?

薬局、ドラッグストアを経営しています。

⑥バンダイナムコホールディングス(コード:7832)

株価:7019円
時価総額:1兆5582億
ROE:13.1%
ROA:12.9%
PER:26.75倍
自己資本比率:72.49%

上場来の株価チャート、下はTOPIX(オレンジ線)との比較

ゲームソフト制作メーカーです。

パックマンや機動戦士ガンダム、鉄拳など名作をリリースし続けている老舗です。

⑦日産化学(コード:4021)

株価:5480円
時価総額:7946億
ROE:16.9%
ROA:16.1%
PER:26.08倍
自己資本比率:73.71%

上場来の株価チャート、下はTOPIX(オレンジ線)との比較

半導体、基盤のコーティング、農薬も作っている会社です。

2019年初から株価下落していますが、コロナ暴落後に回復中、上場来高値越えてくれば面白い?

以上、ご覧になってわかります通り、日本株はTOPIXや日経平均など平均値で見ると期待値が低いですが、きちんと選定すればいい企業、いい株があるということがわかります。

これらをあなたのオリジナルETFにして積み立ててみてはいかがでしょうか?

少額積立投資でしたら1株づつ購入することができるネオモバがおすすめですので是非お試しくださいね。

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